Отчет по задолженности

Проблемы, которые решает инструмент:

Нет учета задолженности

Контролируйте движение долга по каждому контрагенту, чтобы знать, кто из клиентов имеет большую дебиторскую задолженность или наоборот оплачивает авансом.

Трудоемкое построение отчета

Не нужно тратить время на ручное создание отчета — он формируется автоматически на основании созданных заявок.

Рост дебиторской задолженности

Не допустите увеличения дебиторской задолженности: отчет позволяет контролировать ее рост.

Как построить отчет?

Вы можете построить отчет 4-х типов:

по организации — показывает задолженность по вашим компаниям,
по отделам — показывает, какой отдел работает лучше или хуже с задолженностью,
по клиентам — показывает контрагентов, которые не оплачивают перевозки,
расширенный — показывает дополнительные данные по форме оплаты, статусу ТТН и планируемой дате платежа.

Бизнес-процесс по работе с задолженностью

Автоматизируйте процесс сбора задолженности и сделайте его более эффективным — пользуйтесь бизнес-процессом. Мы прописали все нужные шаги для менеджера-логиста, которые помогут ему сократить время возврата долгов.

Бизнес-процесс по работе с задолженностью

1. Найдите в разделе «Дирекция» вкладку «Отчет по задолженности».

2. Выберите необходимый тип отчета: по заказчикам или перевозчикам.

Выбор принципа построения отчета.png

3. Укажите период формирования отчета и валюту его построения.

Выбор периода и валюты.png

4. Выберите нужный вид отчета: кликните «По организациям», «По отделам» или «По клиентам».

Построение отчета.png

5. В открывшемся отчете используйте уровни раскрытия, чтобы получить дополнительную информацию о заявках — они выделены на скриншоте красным.

Уровни раскрытия отчета

6. В расширенный отчет добавлены колонки «Форма оплаты», «Статус ТТН» и «Планируемая дата платежа» — данные прикрепляются из заявки.

Расширенный вид отчета.png

7. При необходимости вы можете построить инфографику задолженности по заказчику — выберите нужного заказчика в поле «Контрагент» и нажмите «По контрагенту».

Инфографика

8. Под табличной частью отчета есть аналитика задолженности по заказчикам и перевозчикам — используйте ее, чтобы избежать кассовых разрывов.

Что показывает отчет?

В отчете видно движение задолженности. Разберем каждую колонку:

Начальный долг — имеющийся долг на начало периода, по которому построили отчет.

Увеличение долга — сумма, на которую были оформлены заявки в заданный период, после чего задолженность выросла.

Уменьшение долга — оплаченная сумма в заданный период построения отчета.

Долг — актуальная сумма задолженности на последнюю дату сформированного отчета.

Как создать претензию?

Если клиент вовремя не оплачивает деньги за перевозку, выпишите ему претензию. Для ее создания в программе необходимо кликнуть в нижней части отчета «Выписать претензии».