Отчет по движению денежных средств

Есть 2 вида его построения:

• простой — включен начальный остаток по группировкам, приход и расход за период и конечный остаток (показывается, даже если движений денежных средств в периоде нет);

• расширенный — добавлены  статьи движения и документы заявки, по которым проходила оплата.

Двойным кликом вы можете перейти в документ движения средств, карточку контрагента или организации. Если в одном документе движения денежных средств указано несколько заявок, нажмите на него дважды — откроется диалог выбора заявки.

Как построить отчет?

1. Найдите в разделе «Бухгалтерия» вкладку «Отчет по движению денежных средств».

2. Выберите период, за который нужно сформировать отчет.

3. Теперь нажмите на кнопку стрелки — раскрылись дополнительные параметры.

Выберите кассы, которые нужно отобразить: «безнал и нал», «только безнал» или «только нал». Вы можете сформировать отчет по конкретной организации или определенному расчетному счету — заполните необходимые поля. Нажмите «Скрыть диаграмму», если она не требуется.

4. Решите, какой отчет вам необходим: «Простой» или «Расширенный». Нажмите на нужную кнопку.

Готово!

Вы построили отчет.

Как расшифровывается отчет?

Отчет помогает анализировать все движения денежных средств в вашей компании. Документы в нем выделены определенным цветом: приход — зеленым, а расход — красным. Используйте уровни раскрытия, чтобы увидеть документы по организациям.

Разберем,что означают основные термины:

• Начальный остаток — наличие суммы в кассах на дату построения отчета (на «Дату с...»;

• Приход — поступление денег в кассы за выбранный период;

• Расход — расход денег из кассы за выбранный период на разные нужды: зарплата, оплата перевозчикам, агентское вознаграждение;

• Конечный остаток — фактическое наличие денег в кассах на последнюю дату построения отчета (на «Дату по...»).

Обратимся к диаграмме, которая находится ниже табличной части: она помогает оценить, сколько приходило денег в компанию и сколько уходило за выбранный период.

Теперь вы знаете структуру отчета по движению денежных средств.